经济责任审计报告

作者:经济责任审计报告 来源:未知 2020-10-13   阅读:

下面是提供的经济责任审计报告,欢迎阅读。经济责任审计报告范文集团董事会:根据集团部署,我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监xx同志自XXXX年

 

  下面是提供的经济责任审计报告,欢迎阅读。

  经济责任审计报告范文

  集团董事会:

  根据集团部署,我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监xx同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任,依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。我们查阅了有关的财务报表和账册凭证,与集团部分高管进行了交流,对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查,采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序,并就本报告与xx同志交换了意见,现将审计情况报告如下:

  一、概况

xx同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监,并兼任集团财务管理部和资金计划部经理,全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。

  本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月,其间集团下达财务总监的主要考核指标: 项目 XXXX年 XXXX年 合 计 财务填报完成情况说明 融 资 部门预算执行 海外资本运作 完成海外上市任务,确定全部海外上市程序 通过了尽职调查,拟上市资产整合,对在美反向收购上市进行了有益的探讨,XX公司已转为外商独资企业。

  财务管理制度

x月x日前建立财务管理制度体系框架,x月x日前完成制度健全和完善,建立内控系统,完成财务信息化 集团财务制度按计划完成了根更新和完善,统一的集团会计核算制度自xxxx年1月起全面执行,总部实现电算化,异地公司年内同步运行至甩账。

  全面预算管理

提出预算控制指标,并实施考核方案,全面实行预算管理。

  预算管理已初见成效,按月向预算单位提供预算执行反馈,及时修正预算,正式开始编制工程预算。 财务分析 提交财务分析报告,半年内部往来清理 进行了两次大的往来清查核对,大大减少内部随意挂账。部门建设 员工满意率>55%,培养1-2个骨干,优秀人才流失≤1人,优秀人才服务期2年以上基本上完成

二、考核指标完成情况

1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料,集团融资目标经调整后为: 万元。

  实际完成 万元,其中XXXX年 万元,XXXX年 万元,与计划相比完成情况不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷,期间贷款规模缩减了万元。主要原因是宏观调控对全行业的巨大影响、XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。

  2、预算执行情况,xx所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破,预算外支出 万元,也事前经过审批。经对这两部门的费用报支情况抽查,未见越权和违规审批情况。

  3、海外上市计划,目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作,并通过了合作方的尽职调查,实施拟上市企业股权调整,已完成xx字公司的改制工作。

  4、集团预算管理已搭建了初步的框架,今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系,在预算管理方面已初见成效,并在对一些存在问题进行修订、完善。

  5、制度建设,集团于XXX年X月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度,集团会计核算制度也已从XXXX年X月X日起全面推行,集团...

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